Nastavení účetních dokladů Abra Flexi

Účetní doklady se do ABRA Flexi přenáší v reálném čase a následující nastavení nastavuje, jak se účetní doklady přenášejí.

ABRA Flexi pracuje s tzv. “typy dokladů” a “typy vydaných faktur” a již při prvním spuštění obsahuje jejich defaultní nastavení, které je dostatečné pro fungující napojení a případné změny jsou účetního charakteru.

Ve webovém rozhraní ABRA Flexi toto nastavení naleznete pod Nastavení > Evidence > Typy dokladů > typy vydaných faktur

Kromě možnosti upravit si název a zkratku je jedno z dalších možných nastavení (atributů faktur), které je vhodné zmínit, a to je “předpis zaúčtování”, který naleznete rozkliknutím typu faktury > Další možnosti > Účtování > Předpis zaúčtování. Toto nastavení určuje předvybraný účet pro příjem DAL, DPH a ostatní účetní náležitosti, které se automaticky aplikuje ke všem fakturám tohoto typu.

To samé platí i pro Zálohu, ZDD a Dobropis (které spolu s fakturou tvoří 4 defaultně vytvořené typy faktur), a pro případně nově vytvořené další typy faktur, jako může být např. účtenka

Poznámka

Pokud některou z následujících sekcí u sebe v administraci nevidíte, je to proto, jelikož pro vás není relevantní z některého z mnoha důvodů (OSS režim, plátce/neplátce DPH) a nemusíte jí řešit

Sekce “Typy účetních dokladů”

Povinná pole pro nastavení, aby mohl provoz eshopu fungovat, jsou první dvě políčka - tedy “Faktura” a “Dobropis faktury”

Další dva řádky (“Účtenka” a “Dobropis účtenky”) jsou dobrovolné, ale máte-li prodejnu, tak doporučené. Možnost separátního nastavení je pro případ, když byste chtěli rozlišovat účetní doklady e-shopu (faktura) a prodejen (účtenka). Nejjednodušší postup je v ABRA Flexi zduplikovat již nastavenou fakturu, a pouze ji přejmenovat na účtenku. To samé platí pro dobropis z účtenky

Finální nastavení by sekce by mohlo například vypadat takto:

Poznámka

Ostatní pole není na úvod nutné nastavovat. Způsobili byste si tím komplexnější účetnictví, a je pravděpodobné, že pro vás tato nastavení nejsou relevantní. V opačném případě se neváhejte obrátit na podporu.

Sekce “Účtování dobropisů”

Zatržítko dobropisy používají formu úhrady z ABRA Flexi přepíná, zda se forma úhrady na dobropisu má převzít z původní faktury (vypnuto) nebo nastavit podle typu úhrady v ABRA Flexi (zapnuto). Pro běžný provoz ponechte ve výchozím stavu.

Pokročilé nastavení

V administraci je pod sekcemi výše skryté nastavení Vzhled dokladů, Položky dokladu a Dodání na dokladu. Pokud k tomu nemáte konkrétní důvod, ponechte je beze změny.

Sekce “Účtování dodání”

Faktury mají přednastavený předpis účtování, který se automaticky aplikuje na všechny položky obsažené ve faktuře, tedy i včetně dodání. Přejete-li si řádek dodání účtovat jinak, můžete tak učinit zde.

Poznámka

Nevyhovuje-li vám žádný z přednastavených předpisů obsažených v ABRA Flexi, můžete si vytvořit nový dle svých potřeb (ABRA Flexi > Nastavení > Předpisy zaúčtování). Opět se jedná o pokročilé nastavení, které není potřeba řešit ihned.

Sekce “Účtování faktur a účtenek”

Následující screenshot vnímejte jako doporučené nastavení, nikoliv povinné.

Sekce “Fakturace EU DPH - SK/RO/HU/…”

Pokud jste registrovaní plátci DPH i v jiné členské zemi EU - máme možnost přenášet faktury a dobropisy jako samostatné typy vydaných faktur. Doporučujeme nastavit separátní typ faktury “FAKTURA SK/RO/HU/…” a v ABRA Flexi si jí nastavit dle svých potřeb.

Sekce “Fakturace EU DPH - OSS”

Pokud jste registrovaní v režimu OSS - máme možnost přenášet faktury a dobropisy jako samostatné typy vydaných faktur. Doporučujeme nastavit separátní typ faktury “FAKTURA OSS” a v ABRA Flexi si jí nastavit dle svých potřeb.

Více informací viz One Stop Shop.

Další záložky

Tato nápověda popisuje pouze úvodní nastavení. Pokročilejší scénáře (mapování adresářů ABRA Flexi, párování plateb z platebních bran, řešení duplicit dokladů) jsou na záložkách Adresář, Párování plateb a Duplicity.